周至县黑惠渠管理站2016年度部门决算及“三公经费”公开说明

一、周至县黑惠渠管理站概况

周至县黑惠渠管理站隶属周至县水务局管理，属全额事业单位、主要职责为已建水利工程正常运转提供管理保障；对已建水利工程政策法规与技术标准拟定注册；安全；运行；管理日常维护安全监测，水费征收。本次公开的财政编制65人、财政供养64人、在职职工87人。

二、2016年度部门决算表

周至县黑惠渠管理站2016年度部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

3647.30

一、一般公共服务支出

一、基本支出

506.99

其中：政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

484.24

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

18.73

三、事业收入

0.13

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

22.75

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

3244.44

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

0.0013

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

486.69

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

3244.44

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

3647.43

本年支出合计

486.69

本年支出合计

3751.43

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

104.00

年末结转和结余

104

年末结转和结余

其中：财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

3751.43

支出总计

590.69

支出总计

3751.43

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

周至县黑惠渠管理站2016年度财政拨款支出决算表

（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

3751.43

506.99

3244.44

2130309

水利执法监督

506.99

2120812

农田水利建设

3244.44

周至县黑惠渠管理站2016年度财政拨款支出决算表

（按支出经济分类）单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

506.99

3244.44

301

工资福利支出

465.5

30101

基本工资

202.24

30102

津贴补贴

20.75

30103

奖金

30104

社会保障费

65.14

30105

伙食补助费

30106

绩效工资

177.37

30107

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

18.73

30201

办公费

4.78

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

6.57

30207

邮电费

0.13

30208

取暖费

30209

物业管理费

30210

差旅费

30211

因公出国（境）费

30212

维修（护）费

5.70

30213

租赁费

30214

会议费

30215

培训费

0.069

30216

公务接待费

30217

专用材料费

30218

劳务费

0.54

30219

办公设备购置费

0.13

30220

工会经费

30221

福利费

30222

公务用车运行维护费

0.80

30223

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

22.75

30301

离休费

30302

退休费

30303

抚恤金

30304

生活补助

6.24

30305

医疗费

30306

救济费

0.55

30307

住房公积金

15.96

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

周至县黑惠渠管理站

财政拨款安排的“三公”经费支出(元)

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

8000

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2016年度本单位组织出国(境)团组个；参加其他单位组织的出国(境)团组个；本单位全年因公出国(境)累计人次。

2.公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车辆；年末公务用车保有量辆。

3.公务接待有关情况：2016年度公务接待累计批次，公务接待累计人。

三、2016年度黑惠渠管理站部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计3751.43万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入3647.30万元。

（2）事业收入0.13万元

（3）其他收入0.0013万元

（4）年初结转和结余104.00万元

2、支出总计485.78万元，包括：

（1）基本支出434.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出401.10万元，商品和服务支出12.8万元，对个人及家庭补助20.88万元。

（2）项目支出3244.44万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中：2016年农田水利建设项目市级预拔20000000元、2016年市级农田水利竞争性立项8090000元、2016年市级农田水利维修养护项目1664900元、2015年中央补助县级公益性水利项目520000元、2016年度部分水利专项资金242500元、2016年度部分水利专项资金887000元、上年结转结余1040000元（为2015年权责发生制结余）。

（二）财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出3751.43万元，其中：基本支出506.99万元，项目支出3244.44万元。

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年财政拨款安排的“三公经费”支出0.8万元，其中：出国出境费0元、公务招待费0元、公务用车运行维护费0.8万元。